铁汇每日汇评:欧洲央行行长德拉吉两度现身
2014-10-16
来源:
今日悉尼
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2014年10月15日
宏观纵览
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欧洲央行行长德拉吉两度现身 今天市场的焦点将是欧洲央行行长德拉吉的两次讲话。首先他将在法兰克福为第7届统计学大会发表开幕辞,随后同样在法兰克福,他将为欧洲文化节的盛大开幕仪式发表讲话。市场预期,欧洲央行行长可能再次强调,必要时央行准备采取更多行动,与他在周六的言论相一致。当时他表示,欧洲央行在利率方面的作为已到达“下限”,只剩下一种方法能实现通胀目标:通过调整欧洲央行资产负债表的规模和构成,或许可令通胀率接近2%的目标。
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英国方面,消费者价格涨幅跌到5年低位,瑞典的通胀同比下跌0.4%,而欧元区的通胀同比上升0.3%,远低于2%的目标。通胀在全球范围均低于目标水平,市场开始怀疑通胀背后的原因。全球可能正陷入长期的通缩周期,这将使利率在一段时期内维持在低位。
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今日指标:今天的焦点再次是英国。就业数据的公布料将利好英镑。8月份的失业率估计将从上个月的6.2%跌至6.1%,平均周薪小幅增加。如果符合预计,英镑将有所反弹,但周二公布的CPI数据疲软,即便就业数据强劲,也未必足以扭转英镑的负面情绪。
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今天美国公布9月的零售销售。广义的零售销售预期环比下跌0.1%,不及8月的环比上升0.6%;同时,扣除汽车和汽油等波动因素的零售销售预期上升,但升幅比上个月慢。此外,美联储将公布褐皮书报告。该报告包括对每个地区和部门当前经济状况的总结与分析,因此我认为很可能比平时更受关注,尤其鉴于美联储副主席费希尔刚刚在周末发表了“温和”言论,且10月28-29日将举行联邦公开市场委员会(FOMC)会议。10月纽约联储制造业调查和截至10月10日的每周MBA按揭申请宗数也将在今天公布。
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除了欧洲央行行长德拉吉,今天还有两位发言人讲话:欧洲央行监管委员会主席Daniele Nouy在法兰克福发表讲话,而英国央行的决策者Martin Weale在赫尔发表有关央行基准利率的演讲。自8月份以来,Weale一直力推加息。
欧元/美元在触及1.2760/90 的区间后回落
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欧元/美元在1.2760/90 的区间受阻,此后下滑。此区间2013年曾经是主要支撑位,目前作为主要的阻力位,抑制价格进一步上涨。但只有跌破1.2600 (S1),才意味着10月3日-14日的调整已在此区间完成。之后,可再次锁定心理区间 1.2500 (S2),与2012年7月-2014年5月主要的上涨趋势76.4%的回撤线重叠。日线图显示,价格仍然在50和200天移动均线下方形成更低的高点和更低的低点,所以整体的价格仍然向下。我认为最近的走势或上涨目前只是一个修正阶段。
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支持位:1.2600 (S1)、 1.2500 (S2)、 1.2465 (S3)
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阻力位:1.2790 (R1)、 1.2900 (R2)、 1.3000 (R3)
英镑/美元在英国通胀放缓后大跌
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英镑/美元大跌,原因是英国的CPI放缓至5年的低位。数据刺激价格跌破1.6000的整数关口,并跌破支持位(变成阻力位)1.5950。欧洲早盘,价格落在1.5870 (S1)的支持位附近,如果坚定跌破,则可能进一步下跌,锁定阻力位变成的支持位1.5720 (S2),即2013年8月21日的高点。此水平与2013年7月-2014年7月的上涨趋势61.8%的回撤线重叠。不过,英国今天将公布就业数据,预计将利好英镑。在空方再次主导之前,可能短暂反弹。就长期趋势而言,我再次重复,只要英镑兑美元仍然在80天指数移动均线下方,我认为整体的走势利空。
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支持位:1.5870 (S1)、 1.5720 (S2)、 1.5565 (S3)
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阻力位:1.5950 (R1)、 1.6000 (R2)、 1.6130 (R3)
欧元/日元 在135.00附近获得支撑
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欧元/日元周二下跌,但在心理关口135.00(S1)附近获得支撑后有所反弹。鉴于RSI和价格走势之间出现正背离,我谨慎预计反弹可能持续。然而,只要价格在两条移动均线下方形成更低的高点和更低的低点,走势仍然利空,我认为昨天反弹的延续只是一波修正,此后将恢复下跌。如坚定突破关键的135.00,则证实趋势向下,可看住下一个支持位134.10 (S2),即2013年11月20日的低点。
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支持位:135.00 (S1)、 134.10 (S2)、 133.20 (S3)
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阻力位:135.90 (R1)、 136.60 (R2)、 137.00 (R3)
WTI急跌
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WTI周二急跌,破支持位(变为阻力位)83.55 (R1),之后在81.30 (S1)获得支撑。如果空方力量足够攻克此水平,预期将进一步下滑,锁定心理关口80.00 (S2)。日线图动力指标也证实跌势。RSI跌破30关口并继续走低,而MACD仍然落在零线和信号线下方。这说明下跌势头加剧,预示近期可能进一步下跌。总体来看,只要价格继续在50天和200天移动均线下方形成更低的高点和更低的低点,我认为WTI的趋势利空。
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支持位:81.30 (S1)、 80.00 (S2)、 77.50 (S3)
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阻力位:83.55 (R1)、 86.30 (R2)、 88.15 (R3)
黄金 在1235/40 区间受阻
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黄金昨天在 1235/1240的区间和200周期移动均线附近受到强阻,此后下跌。8月8日-10月6日下跌波段38.2%的回撤线也处于1235/40的区间内。若坚定突破此关键阻力区间,则可能迎来新一轮的上涨,锁定下一个阻力关口1260 (R3)。但是,短期动力指标显示,近期可能会有进一步的回撤。RSI下跌并试探50关口,而MACD虽然为正,但跌破信号线。整体而言,同样还是考虑到上周所述的原因,我持“等待并观望”立场。10月6日金价从关键支撑位,即2013年6月和12月低点1180/83强劲反弹,但由于缺乏任何利好的趋势反转迹象,目前判断趋势向上尚为时过早。
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支持位:1217 (S1)、 1205 (S2)、 1183 (S3)
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阻力位:1235 (R1)、 1240 (R2)、 1260 (R3)
关键词:
铁汇
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