IronFX铁汇每日汇评 :美国利率下调,美元仍普遍走高
2015年3月30日
宏观纵览
• 尽管美国利率下调,美元仍普遍走高 美元欧洲开盘几乎兑所有G10货币和我们追踪的新兴市场货币走高,未受联邦基金利率预期周五下滑,以及债券收益率有所下跌的影响。美联储主席耶伦周五表示,经济“状况显示可以今年内某个时间上调联邦基金的利率目标”,但加息“只会逐步进行”,如果无法保证,甚至可能反转。这些评论符合美联储官员一直以来的说法。但从市场反应来看,声明增加了市场的确信度,即加息即将到来(所以美元走强),同时降低了市场预测的加息路径(所以利率会更低)。
• 希腊再次成为焦点 今天,随着希腊总理齐普拉斯向议会汇报了希腊政府与债权国(此前称为三驾马车:欧洲央行、欧盟和国际货币基金组织)在周末举行会谈的情况后,人们将目光聚焦于希腊。希腊政府显然已经将人们期待已久的改革清单提交给债权国们。据《金融时报》报道,声称目睹过该清单的官员们表示,尽管清单包含让步措施,但是对乐观经济的假设依赖过多,此前会谈中关注的某些方面缺少详细的步骤。尤其是,清单未能涵盖对劳工法以及希腊退休金制度进行改革的内容,而这两方面内容正是监察员们所强调、对最终救援方案至关重要的,而希腊官员则表示,这两个领域依然是“红线”。因此,双方之间依然存在较大的分歧。
• 据希腊报社Kathimerini报道,即使希腊和债权国之间达成了广泛的协议,欧元区的财政部长们也不可能在本周或下周批准发放剩下72亿欧元希腊救援资金的哪怕一部分。部分原因是由于复活节假期的到来。该报社报道,根据西方的日历,复活节将在本周日,而根据希腊东正教历法显示,复活节是在下个周日。技术专家们能做的似乎“有限”。
• 问题是,希腊还剩下多少时间?该国还有多少资金以及能够支撑多长时间?部分报道称,希腊资金将在4月8日前枯竭。如果真是这样,他们到现在尚未解决分歧,那么我们可能会为他们到最后一刻是否能达成一致协议捏一把汗。
• 油价受伊朗协议影响而急剧下跌 上周五,随着外交官努力争取就伊朗核问题达成协议,原油价格下降。一旦解决这一问题,每天将有100万桶原油投放至国际市场,使得市场原油供过于求的状况进一步恶化。市场参与者可能希望伊朗进行合作以达成协议,这样,不仅能够让伊朗的原油运送至市场,也能减少由于沙特对也门入侵造成的原油供应中断的风险。我依然看空原油价格,不管伊朗将会出现什么样的情况,正如我在周五所提到的,美国原油供应量会不断增多。这意味着美元/加元和美元/挪威克朗多头将会获利。
• 今日焦点:欧洲盘口,多个州上午发布数据之后,德国将发布3月份消费者价格指数(CPI)。我们照常会先看一些较大地区发布的数据,以推测整体数据的走向,并作为欧元短期走势的预测。好于预期的整体数据将会对欧元有所支撑。
• 瑞士国家银行发布其周活期存款,这将显示该央行是否在截至3月27日的周内干预了外汇市场。如果干预,瑞士法郎将轻微走弱。目前为止瑞士国家银行似乎并未干预汇市;相反存款有所下降。然而欧元/瑞士法郎近期开始再次下移,因此他们是否阻止跌势值得留意。
• 英国方面发布2月份按揭贷款批准率。
• 美国发布2月份个人收入及个人支出。个人收入预期和上月的增长速度相同,而个人支出预计上涨,扭转上月的下降趋势。该国的个人消费支出平减指数及核心个人消费支出同比增长数据也将公布,个人消费支出平减指数同比预期有所上升,而核心个人消费支出预期维持不变,与周五GDP数据中第4季度核心个人消费支出第3次估值保持一致。2月份未完成房屋销售以及3月份达拉斯联储制造业指数均将发布。
• 周三,亚洲交易時段,日本中央银行发布其第1季度短观工商业信心调查指数。大规模及小型公司的所有指数预期均将上升。这将对日本股市有利,并会最终推动美元/日元上升。
• 部分欧洲国家及英国的3月份的制造业PMI数据即将发布,而整个欧元区的终值也将公布。同往常一样,法国、德国和欧元区的终值预期符合初值。美国方面,最主要的指标是先于非农就业报告两天发布的ADP就业报告。ADP就业报告预计显示3月份的新增职位从2月份增加,这将支撑美元。美国供应管理协会(ISM)制造业PMI也将发布。
• 周四唯一值得注意的是美国公布3月份建筑业采购经理人指数(PMI)。3月份欧洲央行会议纪要公布,届时可了解委员会成员对于量宽的看法。
• 周五是非农就业数据日!市场一致预测3月份增加25.0万,低于2月份的29.5万。3月份预期的增加与最近数月亮眼的增强相比,相对温和。但仍然显示劳动力市场稳健。预计失业率料将维持在5.5%不变,而平均时薪的年同比增长预期小幅上调。就业报告乐观证实美联储今年将会加息,将支持美元收复荣光。其他方面,欧洲、澳大利亚、新西兰和加拿大进入耶稣受难日节日。
欧元/美元实际维持不变
• 支持位:1.0800 (S1)、 1.0700 (S2)、 1.0610 (S3)
• 阻力位:1.0950 (R1)、 1.1045 (R2)、 1.1160 (R3)
欧元/日元转向下跌
• 英镑/美元在1.4925 (R1)的水平受阻后下滑。我对短期前景持中立观点。短期动力指标研究也支持趋势不明的看法。RSI在50上下徘徊,而MACD处在零线附近并横盘整理。然而,查看1小时价格图,小时图震荡指标显示可能会有一轮下跌。14小时RSI跌破50关口,而小时MACD下穿零线和虚线。若价格坚定跌破1.4820 (S1),则可证实动量指标的迹象,并可能进而跌向下一个支撑关口1.4725 (S2)。总体来看,日图价格走势依然显示整体趋势向下。这是我预计价格会退出横盘区间下跌的另外一个原因。
• 支持位:1.4820 (S1)、 1.4725 (S2)、 1.4640 (S3)
• 阻力位:1.4925 (R1)、 1.5000 (R2)、 1.5050 (R3)
黄金回到1200下方
• 支持位:1185 (S1)、 1175 (S2)、 1165 (S3)
• 阻力位:1200 (R1)、 1222 (R2)、 1235 (R3)
WTI 价格回到50以下
• WTI 周五大跌,突破重要关口50并完成上周五提到的失败反转顶部形态。WTI连克三道支撑位,目前落在48.70 (R1)下方。1小时价格图显示前景转差,预计空方设定的目标为支撑线47.00 (S1)。短期动力指标分析支持这一看法。RSI继续下跌并可能会跌破30,而MACD继续跌破虚线和零线。日图显示,WTI远低于200天移动均线,而且现在回到50天移动均线以下。这表明长期向下趋势依然完好。然而,日图震荡指标和价格走势之间存在正背离。所以,要等待价格动态和动量指标相互印证,才能再次证实整体的跌势。
• 支持位:47.00 (S1)、45.80 (S2)、 45.30 (S3)
• 阻力位:48.70 (R1)、49.45 (R2)、 50.00 (R3)