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ARKK从峰值回撤35%,特斯拉等重仓股大幅重挫!“木头姐”却很淡定

2021-05-11 来源: 华尔街见闻 原文链接 评论0条

随着持仓股票大幅回撤,“木头姐”Cathie Wood旗下的基金也再度遭遇重挫。

5月10日周一,木头姐的旗舰基金ARKK重挫5.2%,当天纳斯达克指数下跌2.55%, ARKK的跌幅是纳指的2倍还多。

ARKK主要投资那些专注于“颠覆性创新”技术的企业。

按照该基金最新的投资组合来看,两只生物科技公司跌幅最大:主打DNA合成技術的Twist Bioscience周一重挫17%,创2月5日以来最差表现;生命科学产品公司NanoString Technologies跌幅达12%。

此外,ARKK最大的重仓股特斯拉收跌6.4%。彭博统计,ARKK 58只持仓股票中,只有5只上涨。

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ARKK十大重仓股(图片来源:ARK)

01

木头姐期间基金今年已大幅回调

作为Cathie Wood所管理的主动ETF当中的旗舰基金,ARKK今年出现明显下跌。

今年年初以来ARKK曾一度实现了接近26%的年内涨幅,但在2月中旬情况急转直下。

截至周一收盘,ARKK已经变为年内下跌16.48%。

如果从2月12日创下的年内高点计算,那么ARKK的回调幅度已经接近35%。

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根据统计,截至美东时间5月10日,ARKK目前仍有持仓的股票当中,仅有7只年内出现上涨,而年内下跌的则多达33只,其中有22只的跌幅达到或超过两位数,包括EDITAS MEDICINE在内的3只股票年内跌幅更是超过50%。

而在前十大重仓股当中,除去Coinbase为新进入以外,年初以来仅有2只实现了上涨,其他7只均是下跌,其中TELADOC HEALTH的年内跌幅将近25%,而作为她爱股之一的特斯拉年内跌幅也将近8%。

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此外,作为Cathie Wood另一钟爱品种的比特币,年初以来的表现同样跑输其他品种。

根据CoinDesk的行情数据,截至发稿,比特币年内的涨幅接近91%,而同为加密货币的以太币年内涨幅则为424.15%,至于狗狗币的年内涨幅更是接近9900%。

02

表现不佳?木头姐本人很淡定

不过,对于目前ARKK以及其成分股出现的跌势,Cathie Wood本人却颇为淡定。

尽管近期行情下跌,但是木头姐加大了押注。

上周五个交易日中,有三天木头姐都买入了推特,尽管该只股票上周累计下跌5.2%。

创下3月以来最差的一周表现。

此外她上周五还重申了自己的长期投资理念。

当时她表示,科技股回落不值得担忧,如果放眼5年看长期收益,“除了价格之外,什么都没有改变”。

她甚至还表示,适当的下跌标志着其基金更健康的前景。

她在CNBC一档名为Closing Bell的节目中表示:

我喜欢这样(科技股回调后)的局面,对我们来说,如果市场一股脑地挤在我们所关注的创新领域,那才是最糟糕的情况。

虽然Cathie Wood仍然淡定,但是投资者已经表示了担忧。

根据FactSet的数据,本月至今流出ARKK的资金已经超过11亿美元,而包括五只核心ETF在内,本月已经有接近20亿美元的投资者资金从Ark Invest流出。

而ARKK的技术面情况同样不容乐观,之前它曾经跌破了200日移动平均线这一重要的技术水平。

此前有分析师已经指出,ARKK明显超卖,目前净值已跌破9月来的一条底部趋势线(下图红色虚线),如果不能尽快出现反弹,回到趋势线上方,可能会遭受更大幅度的“瀑布式下跌”,给整个市场带来麻烦。

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Cathie Wood管理的其他主动ETF年初以来表现同样不佳。

根据统计,6只主动型ETF当中,仅有ARK Industrial Innovation ETF(代码:ARKQ)年初以来实现了1.59%的上涨,其他ETF均出现了下跌。

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关键词: 股票股价股市
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